رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

  • مطالب مشابه

    • توسط Omid
      تحلیل گروه صنعتی سدید (وسدید) : بعد از اصلاح طولانی مدت و فرسایشی بازار سرمایه در چند ماه گذشته، برخی از سهم‌های ارزنده و بنیادی بازار، به لحاظ قیمتی پایین تر از ارزش ذاتی خود قرار گرفتند. یکی از این سهم‌ها که پس از یک اصلاح قابل توجه هم اکنون در نقطه‌ی بسیار جذابی برای ورود قرار گرفته است؛ سهم گروه صنعتی سدید با نماد « وسدید » است.
      این شرکت که یکی از بزرگترین پیمانکاران برترکشور درحوزه‌های مختلفی همچون نفت، گاز، پتروشیمی، پالایشگاهی، فولاد و تولیدکننده انواع لوله های قطور فولادی خطوط انتقال نفت،گاز، آب، طراح و سازنده انواع مگا پمپ های پیشرفته در صنایع مختلف و توربین های آبی و همچنین سازنده توربین های بادی است، در طی چند سال اخیر، یکی از پر بازده‌ترین سهام بازار سرمایه بوده است.
      وسدید در سال ۹۸ با روند صعودی مناسبی همراه بود که درادامه در نیمه اول سال99 به حدود قیمت ۵ هزار تومان رسید و به دلیل وضعیت بازار سرمایه در چند ماه گذشته، همانند اکثر سهم‌های بازار، وارد فاز اصلاحی شد به طوری‌که حتی از ارزش ذاتی خود باتوجه به پورتفوی جذاب و شرکت‌های زیرمجموعه بسیار پرپتانسیل خود، فاصله بسیاری گرفت ولی هم اکنون در یک موقعیت بسیار جذاب جهت سرمایه‌گذاری و ورود مجدد قرار گرفته است.
      علاوه بر جذابیت‌های بنیادی سهم از جمله ارزش ذاتی بالای آن و شرکت‌های زیر مجموعه پرپتانسیل، اخبار جدید شرکت حکایت از تحولات قابل توجه و ادامه روند رشد سریع این شرکت دارد. یکی از آخرین تحولات « وسدید » خبر افزایش سرمایه سنگین 852 درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی­ ها و برداشتن یک گام بزرگ در جهت اصلاح ساختار مالی شرکت بوده است که برای فعالین بازار سرمایه بسیار جذاب می‌باشد.
      در واقع، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی­ها به دلایلی از جمله بهبود وضعیت ترازنامه‌ای و نسبت‌های مالی، بهبود جریان خروجی وجه نقد، رقیق شدن قیمت سهم پس از افزایش سرمایه و جو روانی مثبتی که نسبت به قیمت تئوریک ایجاد می‌شود، اقبال بیشتر بازار سرمایه را به‌دنبال خواهد داشت.
      در سیر تاریخی و بررسی ارزش معاملات وسدید به چند الگوی بسیار مهم و کلیدی می‌توان دست یافت؛ که به نوعی در بسیاری از سهم‌های پربازده دیگر نیز معمولا تکرار می‌شود. یکی از این شاخص‌ها، میزان حجم معاملات سهم می‌باشد که هرگاه این نشانگر‌ با حجم قابل توجهی نسبت به میانگین میان مدت سهم همراه باشد، حاکی از امکان رشد سریع و به اصطلاح شارپی در سهم بوده است.
      نمودار زیر به نوعی در تایید و فهم بهتر این فرضیه به ما کمک می‌کند:

       
      همانطورکه در نمودار بالا مشخص است، هرگاه میزان حجم معاملات سهم نسبت به میانگین کوتاه مدت یا میان مدت خود رشد قابل توجهی داشته است؛ قیمت سهم به سرعت وارد یک فاز رشد مثبت شده و توانسته مقاومت‌های پیش رو را به راحتی پشت سر بگذارد. مستطیل‌های نارنجی رنگ در سمت چپ تصویر که در دو سال گذشته برای این سهم ترسیم شده به سادگی این نکته را تایید می‌کند. حجم قابل توجه سهم در روزهای اخیر (مستطیل نارنجی رنگ سمت راست تصویر) حکایت از شکسته شدن روند حجم معاملات در میان مدت را داشته که می‌تواند نوید بخش شروع مجدد سهم برای یک رشد سریع باشد. همراه شدن بازار با این روند و عبور شاخص از مقاومت یک میلیون و چهارصد هزار واحدی، می‌تواند خود یک عامل هم‌افزا جهت تسریع این رشد باشد.
      همانگونه که در نمودار بعدی مشاهده می شود، با خبر افزایش سرمایه پیشین و تشکیل مجمع مرتبط، حجم معاملات بشدت صعودی شده و مجدد توانسته است یک الگوی رشد سریع را در این سهم تشکیل دهد و در عرض چند ماه بیش از چند صد درصد بازدهی را ثبت نماید؛ به طوری که در بین برترین سهم‌های بازار به لحاظ بازدهی قرار می‌گیرد. در واقع به نوعی مشابه نمودار قبل و طی بررسی روند سهم، می‌توان به این الگو نیز اشاره کرد که خبر افزایش سرمایه و حجم بالای معاملات به صورت همزمان یک نشانگر جهت ورود سهم به فاز رشد سریع و شارپ بوده است.

       
       
      جمع بندی نهایی
      در مجموع با توجه به نکات ذکر شده از جمله ارزش ذاتی سهم و بررسی الگوهای رفتاری قیمت و حجم سهم در بازه‌های زمانی مختلف می‌توان این طور پیش‌بینی کرد که سهم وارد یک فاز مثبت سریع خواهد شد. معاملات در حجم بسیار بالا طی دو روز اخیر و احتمالا روند مشابه در روزهای آتی، نسبت به دوره‌های اخیر و اخبار افزایش سرمایه 852 درصدی شرکت در کنار تمامی اخبار ریز و درشت سهم و پتانسیل‌های فوق‌العاده‌ی زیرمجموعه‌ها، می‌تواند نویدبخش روزهای طلایی برای این سهم ارزنده باشد.
    • توسط Omid
      عملکرد شش ماه اول : شرکت داروسازی اکسیر “دِلُر” : داروسازی اکسیر دوره شش ماهه سال جاری را با سود حدود ۴۰۵ تومانی به پایان رساند. سود شرکت در مدت مشابه سال قبل حدود ۲۹۰ تومان بود. فروش شرکت رشد ۳۴ درصدی داشته و حاشیه سود ناخالص با ۱ درصد افزایش به ۵۱ درصد رسیده است.
      عملکرد شش ماه اول : شرکت داروسازی اکسیر “دِلُر”
      دلر در تابستان ۲۷۶ میلیارد تومان فروش داشت که حدود ۱۷ درصد بیشتر از فصل بهار است. حاشیه سود ناخالص با رشد ۶ درصدی از ۴۸ درصد در فصل بهار به ۵۴ درصد در فصل تابستان رسیده است. سود هر سهم نیز از ۱۶۹ تومان بهار به ۲۳۵ تومان در فصل تابستان رسیده است.
      در صورتی که تکرار سود سه ماهه دوم در دو فصل بعدی دلر در پایان سال 99 به سود خالص هر سهم 875  تومانی می رسد که 41 درصدبیشتر از سود خالص هر سهم سال98 است. نسبت قیمت به سود محقق شده شرکت که در بالاترین وضعیت خود در سه سال گذشته و در اواخر خرداد سال جاری به حدود 23 واحد رسیده بود در حال حاضر در محدوده 14 واحد قرار دارد و  باتوجه به سود برآوردی سال 99 نسبت قیمت به سود تحلیلی شرکت به عدد 11  می رسد .
      گزارش سود و زیان شرکت داروسازی اکسیر “دِلُر”
    • توسط Omid
      عملکرد سه ماهه دوم: تولید مواد اولیه داروپخش “دتماد” : داروپخش در شش ماهه ابتدایی سال مالی 99،  فروش 324 میلیارد تومانی را به ثبت رسانده که رشد 105 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. این رشد فروش و افزایش 12 درصدیحاشیه سود ناخالص  باعث شده که سود 86 تومانی شش ماهه 98 به سود 292 تومان در شش ماهه سال جاری افزایش یابد.

      عملکرد سه ماهه دوم: تولید مواد اولیه داروپخش “دتماد”
       
      شرکت در فصل تابستان به دلیل رشد 63 درصدی فروش(200  میلیارد تومان) و همچنین 3 میلیارد تومان درآمد تسعیر ارز شناسایی کرده و  با وجود افت 5 درصدی حاشیه سود ناخالص با افزایش سودآوری همراه بوده است به طوری که سود هر سهم از 111 تومان فصل بهار با 63 درصد رشد  در سه ماهه تابستان به 181 تومان رسیده است.
       
      در صورتی که شرکت بتواند سود سه ماهه دوم را در دو فصل بعدی نیز تکرار کند می تواند در پایان سال 99 به سود خالص هر سهم 653 تومانی دست پیدا کند که 191 درصد بیشتر سود هر سهم در سال 98 است. نسبت قیمت به سود محقق شده شرکت که در بالاترین وضعیت خود در سه سال گذشته و در اردیبهشت ماه سال جاری به حدود 30 واحد رسیده بود در حال حاضر در محدوده 15 واحد قرار دارد و  باتوجه به سود برآوردی سال 99 نسبت قیمت به سود تحلیلی شرکت به عدد 7 می رسد .
       
      گزارش سود و زیان شرکت تولید مواد اولیه داروپخش
    • توسط Omid
      تحلیل تکنیکال شرکت سرمایه گذاری شاهد نماد (ثشاهد)
      محدوده حمایتی : 2500 - 2600

    • توسط Omid
      تحلیل تکنیکال پالایش نفت اصفهان نماد (شپنا)
       

×
×
  • اضافه کردن...